国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(161211)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6803

累计净值:1.6803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-09

业绩比较基准: 95%×沪深300 金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国投金融联接累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6803 1.6803
2 2023-11-28 00:00:00 1.7019 1.7019
3 2023-11-27 00:00:00 1.7082 1.7082
4 2023-11-24 00:00:00 1.7260 1.7260
5 2023-11-23 00:00:00 1.7332 1.7332
6 2023-11-22 00:00:00 1.7287 1.7287
7 2023-11-21 00:00:00 1.7381 1.7381
8 2023-11-20 00:00:00 1.7329 1.7329
9 2023-11-17 00:00:00 1.7304 1.7304
10 2023-11-16 00:00:00 1.7348 1.7348
11 2023-11-15 00:00:00 1.7428 1.7428
12 2023-11-14 00:00:00 1.7339 1.7339
13 2023-11-13 00:00:00 1.7252 1.7252
14 2023-11-10 00:00:00 1.7309 1.7309
15 2023-11-09 00:00:00 1.7441 1.7441
16 2023-11-08 00:00:00 1.7477 1.7477
17 2023-11-07 00:00:00 1.7583 1.7583
18 2023-11-06 00:00:00 1.7631 1.7631
19 2023-11-03 00:00:00 1.7393 1.7393
20 2023-11-02 00:00:00 1.7341 1.7341

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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