国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5960

累计净值:0.5960 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国投资源累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 0.5960 0.5960
2 2020-03-26 0.5960 0.5960
3 2020-03-25 0.6020 0.6020
4 2020-03-24 0.5910 0.5910
5 2020-03-23 0.5720 0.5720
6 2020-03-20 0.5900 0.5900
7 2020-03-19 0.5820 0.5820
8 2020-03-18 0.5900 0.5900
9 2020-03-17 0.6000 0.6000
10 2020-03-16 0.6060 0.6060
11 2020-03-13 0.6230 0.6230
12 2020-03-12 0.6350 0.6350
13 2020-03-11 0.6490 0.6490
14 2020-03-10 0.6570 0.6570
15 2020-03-09 0.6540 0.6540
16 2020-03-06 0.6780 0.6780
17 2020-03-05 0.6800 0.6800
18 2020-03-04 0.6710 0.6710
19 2020-03-03 0.6670 0.6670
20 2020-03-02 0.6620 0.6620

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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