国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9900

累计净值:0.9900 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.626亿份(2021-01-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国投资源累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 0.9900 0.9900
2 2021-03-04 1.0140 1.0140
3 2021-03-03 1.0450 1.0450
4 2021-03-02 1.0100 1.0100
5 2021-03-01 1.0370 1.0370
6 2021-02-26 1.0130 1.0130
7 2021-02-25 1.0550 1.0550
8 2021-02-24 1.0600 1.0600
9 2021-02-23 1.0990 1.0990
10 2021-02-22 1.1160 1.1160
11 2021-02-19 1.0720 1.0720
12 2021-02-18 1.0600 1.0600
13 2021-02-10 0.9940 0.9940
14 2021-02-09 0.9700 0.9700
15 2021-02-08 0.9310 0.9310
16 2021-02-05 0.8990 0.8990
17 2021-02-04 0.9340 0.9340
18 2021-02-03 0.9560 0.9560
19 2021-02-02 0.9490 0.9490
20 2021-02-01 0.9290 0.9290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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