序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-03-05 | 0.9900 | 0.9900 |
2 | 2021-03-04 | 1.0140 | 1.0140 |
3 | 2021-03-03 | 1.0450 | 1.0450 |
4 | 2021-03-02 | 1.0100 | 1.0100 |
5 | 2021-03-01 | 1.0370 | 1.0370 |
6 | 2021-02-26 | 1.0130 | 1.0130 |
7 | 2021-02-25 | 1.0550 | 1.0550 |
8 | 2021-02-24 | 1.0600 | 1.0600 |
9 | 2021-02-23 | 1.0990 | 1.0990 |
10 | 2021-02-22 | 1.1160 | 1.1160 |
11 | 2021-02-19 | 1.0720 | 1.0720 |
12 | 2021-02-18 | 1.0600 | 1.0600 |
13 | 2021-02-10 | 0.9940 | 0.9940 |
14 | 2021-02-09 | 0.9700 | 0.9700 |
15 | 2021-02-08 | 0.9310 | 0.9310 |
16 | 2021-02-05 | 0.8990 | 0.8990 |
17 | 2021-02-04 | 0.9340 | 0.9340 |
18 | 2021-02-03 | 0.9560 | 0.9560 |
19 | 2021-02-02 | 0.9490 | 0.9490 |
20 | 2021-02-01 | 0.9290 | 0.9290 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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