国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6940

累计净值:0.6940 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国投资源累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 0.6940 0.6940
2 2020-01-16 0.6930 0.6930
3 2020-01-15 0.6970 0.6970
4 2020-01-14 0.7080 0.7080
5 2020-01-13 0.7000 0.7000
6 2020-01-10 0.6970 0.6970
7 2020-01-09 0.7020 0.7020
8 2020-01-08 0.7090 0.7090
9 2020-01-07 0.7110 0.7110
10 2020-01-06 0.7170 0.7170
11 2020-01-03 0.6990 0.6990
12 2020-01-02 0.6920 0.6920
13 2019-12-31 0.6840 0.6840
14 2019-12-30 0.6810 0.6810
15 2019-12-27 0.6730 0.6730
16 2019-12-26 0.6630 0.6630
17 2019-12-25 0.6550 0.6550
18 2019-12-24 0.6560 0.6560
19 2019-12-23 0.6390 0.6390
20 2019-12-20 0.6450 0.6450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034