国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9350

累计净值:0.9350 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.655亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国投资源累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 0.9350 0.9350
2 2021-01-14 0.9250 0.9250
3 2021-01-13 0.9390 0.9390
4 2021-01-12 0.9550 0.9550
5 2021-01-11 0.9350 0.9350
6 2021-01-08 0.9730 0.9730
7 2021-01-07 0.9700 0.9700
8 2021-01-06 0.9360 0.9360
9 2021-01-05 0.9250 0.9250
10 2021-01-04 0.9190 0.9190
11 2020-12-31 0.8840 0.8840
12 2020-12-30 0.8740 0.8740
13 2020-12-29 0.8580 0.8580
14 2020-12-28 0.8930 0.8930
15 2020-12-25 0.8890 0.8890
16 2020-12-24 0.8550 0.8550
17 2020-12-23 0.8530 0.8530
18 2020-12-22 0.8430 0.8430
19 2020-12-21 0.8830 0.8830
20 2020-12-18 0.8710 0.8710

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034