国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)(161217)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7330

累计净值:0.7330 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:LOF
基金经理:殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.865亿份(2020-04-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-21

业绩比较基准: 95%×中证上游资源产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

国投资源累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 0.7330 0.7330
2 2020-07-09 0.7560 0.7560
3 2020-07-08 0.7300 0.7300
4 2020-07-07 0.7110 0.7110
5 2020-07-06 0.7070 0.7070
6 2020-07-03 0.6660 0.6660
7 2020-07-02 0.6510 0.6510
8 2020-07-01 0.6400 0.6400
9 2020-06-30 0.6290 0.6290
10 2020-06-29 0.6260 0.6260
11 2020-06-24 0.6320 0.6320
12 2020-06-23 0.6320 0.6320
13 2020-06-22 0.6340 0.6340
14 2020-06-19 0.6320 0.6320
15 2020-06-18 0.6290 0.6290
16 2020-06-17 0.6230 0.6230
17 2020-06-16 0.6210 0.6210
18 2020-06-15 0.6070 0.6070
19 2020-06-12 0.6130 0.6130
20 2020-06-11 0.6170 0.6170

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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