国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(161226)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8350

累计净值:0.8350 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:LOF
基金经理:赵建,邹立虎 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:贵金属
最新规模:8.799亿份(2020-04-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)

累计净值走势图

白银基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-04 0.8350 0.8350
2 2020-06-03 0.8540 0.8540
3 2020-06-02 0.8660 0.8660
4 2020-06-01 0.8600 0.8600
5 2020-05-29 0.8340 0.8340
6 2020-05-28 0.8230 0.8230
7 2020-05-27 0.8230 0.8230
8 2020-05-26 0.8260 0.8260
9 2020-05-25 0.8140 0.8140
10 2020-05-22 0.8030 0.8030
11 2020-05-21 0.8250 0.8250
12 2020-05-20 0.8310 0.8310
13 2020-05-19 0.8130 0.8130
14 2020-05-18 0.8040 0.8040
15 2020-05-15 0.7730 0.7730
16 2020-05-14 0.7510 0.7510
17 2020-05-13 0.7500 0.7500
18 2020-05-12 0.7470 0.7470
19 2020-05-11 0.7500 0.7500
20 2020-05-08 0.7430 0.7430

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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