招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.7350 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.957亿份(2020-01-18) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

招商信用累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.0290 1.7350
2 2020-03-26 1.0290 1.7350
3 2020-03-25 1.0290 1.7350
4 2020-03-24 1.0280 1.7340
5 2020-03-23 1.0270 1.7330
6 2020-03-20 1.0260 1.7320
7 2020-03-19 1.0350 1.7310
8 2020-03-18 1.0360 1.7320
9 2020-03-17 1.0360 1.7320
10 2020-03-16 1.0370 1.7330
11 2020-03-13 1.0380 1.7340
12 2020-03-12 1.0390 1.7350
13 2020-03-11 1.0400 1.7360
14 2020-03-10 1.0400 1.7360
15 2020-03-09 1.0400 1.7360
16 2020-03-06 1.0400 1.7360
17 2020-03-05 1.0400 1.7360
18 2020-03-04 1.0390 1.7350
19 2020-03-03 1.0380 1.7340
20 2020-03-02 1.0380 1.7340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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