招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0173

累计净值:1.7319 净值更新日期:2020-07-01 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.948亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

招商信用累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-01 1.0173 1.7319
2 2020-06-30 1.0162 1.7308
3 2020-06-29 1.0249 1.7305
4 2020-06-24 1.0244 1.7300
5 2020-06-23 1.0242 1.7298
6 2020-06-22 1.0262 1.7318
7 2020-06-19 1.0270 1.7326
8 2020-06-18 1.0270 1.7326
9 2020-06-17 1.0267 1.7323
10 2020-06-16 1.0273 1.7329
11 2020-06-15 1.0275 1.7331
12 2020-06-12 1.0261 1.7317
13 2020-06-11 1.0248 1.7304
14 2020-06-10 1.0244 1.7300
15 2020-06-09 1.0240 1.7296
16 2020-06-08 1.0234 1.7290
17 2020-06-05 1.0240 1.7296
18 2020-06-04 1.0262 1.7318
19 2020-06-03 1.0273 1.7329
20 2020-06-02 1.0302 1.7358

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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