招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)A类(161713)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0412

累计净值:1.8552 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:向霈 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.286亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-06-25

业绩比较基准: 中债综合指数

累计净值走势图

招商信用添利LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0412 1.8552
2 2023-11-28 00:00:00 1.0414 1.8554
3 2023-11-27 00:00:00 1.0411 1.8551
4 2023-11-24 00:00:00 1.0412 1.8552
5 2023-11-23 00:00:00 1.0414 1.8554
6 2023-11-22 00:00:00 1.0420 1.8560
7 2023-11-21 00:00:00 1.0429 1.8569
8 2023-11-20 00:00:00 1.0430 1.8570
9 2023-11-17 00:00:00 1.0425 1.8565
10 2023-11-16 00:00:00 1.0421 1.8561
11 2023-11-15 00:00:00 1.0421 1.8561
12 2023-11-14 00:00:00 1.0415 1.8555
13 2023-11-13 00:00:00 1.0413 1.8553
14 2023-11-10 00:00:00 1.0409 1.8549
15 2023-11-09 00:00:00 1.0409 1.8549
16 2023-11-08 00:00:00 1.0407 1.8547
17 2023-11-07 00:00:00 1.0407 1.8547
18 2023-11-06 00:00:00 1.0405 1.8545
19 2023-11-03 00:00:00 1.0397 1.8537
20 2023-11-02 00:00:00 1.0389 1.8529

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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