招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(161720)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:0.6857 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:苏燕青 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:11.274亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

券商分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.0139 0.6857
2 2020-04-03 0.9921 0.6782
3 2020-04-02 1.0067 0.6833
4 2020-04-01 0.9889 0.6771
5 2020-03-31 0.9920 0.6782
6 2020-03-30 0.9963 0.6797
7 2020-03-27 1.0066 0.6832
8 2020-03-26 1.0022 0.6817
9 2020-03-25 1.0164 0.6866
10 2020-03-24 1.0007 0.6812
11 2020-03-23 0.9809 0.6744
12 2020-03-20 1.0184 0.6873
13 2020-03-19 1.0104 0.6845
14 2020-03-18 0.9983 0.6804
15 2020-03-17 1.0289 0.6909
16 2020-03-16 1.0243 0.6893
17 2020-03-13 1.0847 0.7101
18 2020-03-12 1.0912 0.7123
19 2020-03-11 1.1039 0.7167
20 2020-03-10 1.1355 0.7275

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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