招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金(161724)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7592

累计净值:0.5725 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.937亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

煤炭分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-28 0.7592 0.5725
2 2020-02-27 0.7923 0.5946
3 2020-02-26 0.7941 0.5958
4 2020-02-25 0.7822 0.5878
5 2020-02-24 0.7953 0.5966
6 2020-02-21 0.8016 0.6007
7 2020-02-20 0.7995 0.5994
8 2020-02-19 0.7848 0.5896
9 2020-02-18 0.7889 0.5923
10 2020-02-17 0.7844 0.5893
11 2020-02-14 0.7688 0.5789
12 2020-02-13 0.7683 0.5786
13 2020-02-12 0.7737 0.5822
14 2020-02-11 0.7694 0.5793
15 2020-02-10 0.7591 0.5725
16 2020-02-07 0.7462 0.5639
17 2020-02-06 0.7488 0.5656
18 2020-02-05 0.7371 0.5578
19 2020-02-04 0.7248 0.5497
20 2020-02-03 0.7317 0.5543

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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