招商中证煤炭等权指数证券投资基金(LOF)A类(161724)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9063

累计净值:1.3505 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:侯昊,邓童 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.506亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证煤炭等权指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

煤炭等权LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.9063 1.3505
2 2023-11-28 00:00:00 1.8912 1.3405
3 2023-11-27 00:00:00 1.8933 1.3419
4 2023-11-24 00:00:00 1.8664 1.3240
5 2023-11-23 00:00:00 1.8446 1.3095
6 2023-11-22 00:00:00 1.8241 1.2958
7 2023-11-21 00:00:00 1.8283 1.2986
8 2023-11-20 00:00:00 1.8118 1.2877
9 2023-11-17 00:00:00 1.8196 1.2928
10 2023-11-16 00:00:00 1.8228 1.2950
11 2023-11-15 00:00:00 1.8215 1.2941
12 2023-11-14 00:00:00 1.7997 1.2796
13 2023-11-13 00:00:00 1.8305 1.3001
14 2023-11-10 00:00:00 1.8117 1.2876
15 2023-11-09 00:00:00 1.7832 1.2686
16 2023-11-08 00:00:00 1.7318 1.2344
17 2023-11-07 00:00:00 1.7451 1.2433
18 2023-11-06 00:00:00 1.7320 1.2346
19 2023-11-03 00:00:00 1.7447 1.2430
20 2023-11-02 00:00:00 1.7389 1.2392

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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