招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161728)

管理费: 0.100% 托管费: 0.030%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0839

累计净值:1.0839 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:LOF
基金经理:吴亮谷,姚飞军,尹晓红,马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:247.163亿份(2020-01-18) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%

累计净值走势图

招商配售累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-30 1.0839 1.0839
2 2020-03-27 1.0856 1.0856
3 2020-03-26 1.0856 1.0856
4 2020-03-25 1.0830 1.0830
5 2020-03-24 1.0794 1.0794
6 2020-03-23 1.0743 1.0743
7 2020-03-20 1.0798 1.0798
8 2020-03-19 1.0771 1.0771
9 2020-03-18 1.0794 1.0794
10 2020-03-17 1.0817 1.0817
11 2020-03-16 1.0840 1.0840
12 2020-03-13 1.0877 1.0877
13 2020-03-12 1.0892 1.0892
14 2020-03-11 1.0911 1.0911
15 2020-03-10 1.0918 1.0918
16 2020-03-09 1.0913 1.0913
17 2020-03-06 1.0927 1.0927
18 2020-03-05 1.0956 1.0956
19 2020-03-04 1.0907 1.0907
20 2020-03-03 1.0904 1.0904

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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