招商瑞智优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(161728)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8311

累计净值:0.8311 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.721亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

累计净值走势图

招商优选LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8311 0.8311
2 2023-11-28 00:00:00 0.8364 0.8364
3 2023-11-27 00:00:00 0.8426 0.8426
4 2023-11-24 00:00:00 0.8379 0.8379
5 2023-11-23 00:00:00 0.8416 0.8416
6 2023-11-22 00:00:00 0.8259 0.8259
7 2023-11-21 00:00:00 0.8286 0.8286
8 2023-11-20 00:00:00 0.8247 0.8247
9 2023-11-17 00:00:00 0.8258 0.8258
10 2023-11-16 00:00:00 0.8337 0.8337
11 2023-11-15 00:00:00 0.8371 0.8371
12 2023-11-14 00:00:00 0.8256 0.8256
13 2023-11-13 00:00:00 0.8264 0.8264
14 2023-11-10 00:00:00 0.8257 0.8257
15 2023-11-09 00:00:00 0.8272 0.8272
16 2023-11-08 00:00:00 0.8178 0.8178
17 2023-11-07 00:00:00 0.8228 0.8228
18 2023-11-06 00:00:00 0.8257 0.8257
19 2023-11-03 00:00:00 0.8252 0.8252
20 2023-11-02 00:00:00 0.8200 0.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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