银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)(161831)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5302

累计净值:0.5302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李宜璇 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.488亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

累计净值走势图

恒生国企LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5302 0.5302
2 2023-11-28 00:00:00 0.5450 0.5450
3 2023-11-27 00:00:00 0.5519 0.5519
4 2023-11-24 00:00:00 0.5527 0.5527
5 2023-11-23 00:00:00 0.5653 0.5653
6 2023-11-22 00:00:00 0.5571 0.5571
7 2023-11-21 00:00:00 0.5586 0.5586
8 2023-11-20 00:00:00 0.5618 0.5618
9 2023-11-17 00:00:00 0.5510 0.5510
10 2023-11-16 00:00:00 0.5638 0.5638
11 2023-11-15 00:00:00 0.5730 0.5730
12 2023-11-14 00:00:00 0.5505 0.5505
13 2023-11-13 00:00:00 0.5534 0.5534
14 2023-11-10 00:00:00 0.5457 0.5457
15 2023-11-09 00:00:00 0.5574 0.5574
16 2023-11-08 00:00:00 0.5588 0.5588
17 2023-11-07 00:00:00 0.5630 0.5630
18 2023-11-06 00:00:00 0.5714 0.5714
19 2023-11-03 00:00:00 0.5584 0.5584
20 2023-11-02 00:00:00 0.5451 0.5451

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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