万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

万家利A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2014-05-30 1.1362 1.1362
2 2014-05-29 1.1361 1.1361
3 2014-05-28 1.1359 1.1359
4 2014-05-27 1.1358 1.1358
5 2014-05-26 1.1357 1.1357
6 2014-05-23 1.1353 1.1353
7 2014-05-22 1.1352 1.1352
8 2014-05-21 1.1351 1.1351
9 2014-05-20 1.1349 1.1349
10 2014-05-19 1.1348 1.1348
11 2014-05-16 1.1344 1.1344
12 2014-05-15 1.1343 1.1343
13 2014-05-14 1.1342 1.1342
14 2014-05-13 1.1341 1.1341
15 2014-05-12 1.1339 1.1339
16 2014-05-09 1.1336 1.1336
17 2014-05-08 1.1334 1.1334
18 2014-05-07 1.1333 1.1333
19 2014-05-06 1.1332 1.1332
20 2014-05-05 1.1331 1.1331

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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