万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7265

累计净值:2.1245 净值更新日期:2020-12-04 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.516亿份(2020-10-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-04 1.7265 2.1245
2 2020-12-03 1.7078 2.1058
3 2020-12-02 1.7082 2.1062
4 2020-12-01 1.7197 2.1177
5 2020-11-30 1.7086 2.1066
6 2020-11-27 1.7228 2.1208
7 2020-11-26 1.7225 2.1205
8 2020-11-25 1.7500 2.1480
9 2020-11-24 1.7756 2.1736
10 2020-11-23 1.7547 2.1527
11 2020-11-20 1.6952 2.0932
12 2020-11-19 1.6589 2.0569
13 2020-11-18 1.6570 2.0550
14 2020-11-17 1.6718 2.0698
15 2020-11-16 1.6709 2.0689
16 2020-11-13 1.6554 2.0534
17 2020-11-12 1.6357 2.0337
18 2020-11-11 1.6127 2.0107
19 2020-11-10 1.6413 2.0393
20 2020-11-09 1.6665 2.0645

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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