万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.5876

累计净值:2.9856 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.713亿份(2021-08-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-16 2.5876 2.9856
2 2021-09-15 2.6263 3.0243
3 2021-09-14 2.6021 3.0001
4 2021-09-13 2.6711 3.0691
5 2021-09-10 2.6325 3.0305
6 2021-09-09 2.6274 3.0254
7 2021-09-08 2.5943 2.9923
8 2021-09-07 2.5689 2.9669
9 2021-09-06 2.5333 2.9313
10 2021-09-03 2.5240 2.9220
11 2021-09-02 2.5097 2.9077
12 2021-09-01 2.5010 2.8990
13 2021-08-31 2.5393 2.9373
14 2021-08-30 2.4869 2.8849
15 2021-08-27 2.4566 2.8546
16 2021-08-26 2.4382 2.8362
17 2021-08-25 2.4493 2.8473
18 2021-08-24 2.4360 2.8340
19 2021-08-23 2.4074 2.8054
20 2021-08-20 2.3935 2.7915

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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