万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)A类(161912)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7437

累计净值:2.3107 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.184亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7437 2.3107
2 2023-11-28 00:00:00 1.7495 2.3165
3 2023-11-27 00:00:00 1.7347 2.3017
4 2023-11-24 00:00:00 1.7037 2.2707
5 2023-11-23 00:00:00 1.7451 2.3121
6 2023-11-22 00:00:00 1.7336 2.3006
7 2023-11-21 00:00:00 1.7617 2.3287
8 2023-11-20 00:00:00 1.7923 2.3593
9 2023-11-17 00:00:00 1.7668 2.3338
10 2023-11-16 00:00:00 1.7476 2.3146
11 2023-11-15 00:00:00 1.7701 2.3371
12 2023-11-14 00:00:00 1.7819 2.3489
13 2023-11-13 00:00:00 1.7477 2.3147
14 2023-11-10 00:00:00 1.7312 2.2982
15 2023-11-09 00:00:00 1.7348 2.3018
16 2023-11-08 00:00:00 1.7423 2.3093
17 2023-11-07 00:00:00 1.7210 2.2880
18 2023-11-06 00:00:00 1.6738 2.2408
19 2023-11-03 00:00:00 1.6300 2.1970
20 2023-11-02 00:00:00 1.6024 2.1694

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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