万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7216

累计净值:1.7661 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.7216 1.7661
2 2020-02-20 1.7084 1.7529
3 2020-02-19 1.6912 1.7357
4 2020-02-18 1.7549 1.7994
5 2020-02-17 1.7486 1.7931
6 2020-02-14 1.6869 1.7314
7 2020-02-13 1.7226 1.7671
8 2020-02-12 1.7105 1.7550
9 2020-02-11 1.6167 1.6612
10 2020-02-10 1.5964 1.6409
11 2020-02-07 1.5532 1.5977
12 2020-02-06 1.5585 1.6030
13 2020-02-05 1.5174 1.5619
14 2020-02-04 1.4885 1.5330
15 2020-02-03 1.3931 1.4376
16 2020-01-23 1.5055 1.5500
17 2020-01-22 1.5429 1.5874
18 2020-01-21 1.4836 1.5281
19 2020-01-20 1.5028 1.5473
20 2020-01-17 1.4621 1.5066

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034