万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2032

累计净值:1.2032 净值更新日期:2019-12-05 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2019-10-25) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-05 1.2032 1.2032
2 2019-12-04 1.1676 1.1676
3 2019-12-03 1.1547 1.1547
4 2019-12-02 1.1408 1.1408
5 2019-11-29 1.1304 1.1304
6 2019-11-28 1.1317 1.1317
7 2019-11-27 1.1291 1.1291
8 2019-11-26 1.0974 1.0974
9 2019-11-25 1.0828 1.0828
10 2019-11-22 1.1020 1.1020
11 2019-11-21 1.1201 1.1201
12 2019-11-20 1.1230 1.1230
13 2019-11-19 1.1334 1.1334
14 2019-11-18 1.1059 1.1059
15 2019-11-15 1.1083 1.1083
16 2019-11-14 1.1244 1.1244
17 2019-11-13 1.1100 1.1100
18 2019-11-12 1.0897 1.0897
19 2019-11-11 1.0958 1.0958
20 2019-11-08 1.1156 1.1156

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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