万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4378

累计净值:1.4823 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.4378 1.4823
2 2020-05-26 1.4463 1.4908
3 2020-05-25 1.4128 1.4573
4 2020-05-22 1.4156 1.4601
5 2020-05-21 1.4536 1.4981
6 2020-05-20 1.4817 1.5262
7 2020-05-19 1.4720 1.5165
8 2020-05-18 1.4527 1.4972
9 2020-05-15 1.4694 1.5139
10 2020-05-14 1.4479 1.4924
11 2020-05-13 1.4681 1.5126
12 2020-05-12 1.4648 1.5093
13 2020-05-11 1.4621 1.5066
14 2020-05-08 1.4714 1.5159
15 2020-05-07 1.4669 1.5114
16 2020-05-06 1.4578 1.5023
17 2020-04-30 1.4244 1.4689
18 2020-04-29 1.3751 1.4196
19 2020-04-28 1.3716 1.4161
20 2020-04-27 1.3655 1.4100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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