万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1290

累计净值:2.5895 净值更新日期:2022-09-30 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.151亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 2.1290 2.5895
2 2022-09-29 00:00:00 2.1235 2.5840
3 2022-09-28 00:00:00 2.1328 2.5933
4 2022-09-27 00:00:00 2.1802 2.6407
5 2022-09-26 00:00:00 2.1560 2.6165
6 2022-09-23 00:00:00 2.1912 2.6517
7 2022-09-22 00:00:00 2.1996 2.6601
8 2022-09-21 00:00:00 2.1993 2.6598
9 2022-09-20 00:00:00 2.1916 2.6521
10 2022-09-19 00:00:00 2.2109 2.6714
11 2022-09-16 00:00:00 2.2030 2.6635
12 2022-09-15 00:00:00 2.2372 2.6977
13 2022-09-14 00:00:00 2.2381 2.6986
14 2022-09-13 00:00:00 2.2433 2.7038
15 2022-09-09 00:00:00 2.2443 2.7048
16 2022-09-08 00:00:00 2.2112 2.6717
17 2022-09-07 00:00:00 2.2236 2.6841
18 2022-09-06 00:00:00 2.2210 2.6815
19 2022-09-05 00:00:00 2.1809 2.6414
20 2022-09-02 00:00:00 2.1672 2.6277

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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