万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1383

累计净值:2.5328 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.192亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-22 2.1383 2.5328
2 2021-01-21 2.0973 2.4918
3 2021-01-20 2.0791 2.4736
4 2021-01-19 2.0289 2.4234
5 2021-01-18 2.0793 2.4738
6 2021-01-15 2.0501 2.4446
7 2021-01-14 2.0139 2.4084
8 2021-01-13 2.0911 2.4856
9 2021-01-12 2.1720 2.5665
10 2021-01-11 2.1180 2.5125
11 2021-01-08 2.1615 2.5560
12 2021-01-07 2.1912 2.5857
13 2021-01-06 2.1524 2.5469
14 2021-01-05 2.1301 2.5246
15 2021-01-04 2.1043 2.4988
16 2020-12-31 2.0090 2.4035
17 2020-12-30 1.9459 2.3404
18 2020-12-29 1.8830 2.2775
19 2020-12-28 1.9746 2.3691
20 2020-12-25 1.9683 2.3628

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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