万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4298

累计净值:1.8243 净值更新日期:2020-09-21 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.155亿份(2020-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-21 1.4298 1.8243
2 2020-09-18 1.4389 1.8334
3 2020-09-17 1.4131 1.8076
4 2020-09-16 1.7491 1.7936
5 2020-09-15 1.7362 1.7807
6 2020-09-14 1.7007 1.7452
7 2020-09-11 1.6808 1.7253
8 2020-09-10 1.6640 1.7085
9 2020-09-09 1.6563 1.7008
10 2020-09-08 1.7059 1.7504
11 2020-09-07 1.7040 1.7485
12 2020-09-04 1.7419 1.7864
13 2020-09-03 1.7646 1.8091
14 2020-09-02 1.7896 1.8341
15 2020-09-01 1.7921 1.8366
16 2020-08-31 1.7460 1.7905
17 2020-08-28 1.7594 1.8039
18 2020-08-27 1.7191 1.7636
19 2020-08-26 1.6959 1.7404
20 2020-08-25 1.7294 1.7739

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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