万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF)C类(161913)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7059

累计净值:2.2664 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:莫海波 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.152亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

社会责任C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.7059 2.2664
2 2023-11-28 00:00:00 1.7116 2.2721
3 2023-11-27 00:00:00 1.6972 2.2577
4 2023-11-24 00:00:00 1.6669 2.2274
5 2023-11-23 00:00:00 1.7074 2.2679
6 2023-11-22 00:00:00 1.6962 2.2567
7 2023-11-21 00:00:00 1.7237 2.2842
8 2023-11-20 00:00:00 1.7536 2.3141
9 2023-11-17 00:00:00 1.7288 2.2893
10 2023-11-16 00:00:00 1.7100 2.2705
11 2023-11-15 00:00:00 1.7320 2.2925
12 2023-11-14 00:00:00 1.7436 2.3041
13 2023-11-13 00:00:00 1.7102 2.2707
14 2023-11-10 00:00:00 1.6941 2.2546
15 2023-11-09 00:00:00 1.6977 2.2582
16 2023-11-08 00:00:00 1.7050 2.2655
17 2023-11-07 00:00:00 1.6842 2.2447
18 2023-11-06 00:00:00 1.6381 2.1986
19 2023-11-03 00:00:00 1.5952 2.1557
20 2023-11-02 00:00:00 1.5682 2.1287

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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