诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(163208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0450

累计净值:1.0840 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:宋青 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.725亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-09-27

业绩比较基准: 标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR))。

累计净值走势图

全球油气能源LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.0450 1.0840
2 2023-11-27 00:00:00 1.0460 1.0850
3 2023-11-24 00:00:00 1.0510 1.0900
4 2023-11-23 00:00:00 1.0480 1.0870
5 2023-11-22 00:00:00 1.0480 1.0870
6 2023-11-21 00:00:00 1.0520 1.0910
7 2023-11-20 00:00:00 1.0590 1.0980
8 2023-11-17 00:00:00 1.0580 1.0970
9 2023-11-16 00:00:00 1.0410 1.0800
10 2023-11-15 00:00:00 1.0600 1.0990
11 2023-11-14 00:00:00 1.0610 1.1000
12 2023-11-13 00:00:00 1.0500 1.0890
13 2023-11-10 00:00:00 1.0430 1.0820
14 2023-11-09 00:00:00 1.0340 1.0730
15 2023-11-08 00:00:00 1.0370 1.0760
16 2023-11-07 00:00:00 1.0500 1.0890
17 2023-11-06 00:00:00 1.0720 1.1110
18 2023-11-03 00:00:00 1.0870 1.1260
19 2023-11-02 00:00:00 1.0960 1.1350
20 2023-11-01 00:00:00 1.0680 1.1070

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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