摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)(163302)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7154

累计净值:4.4373 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:徐达,沈菁 管理人:摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.444亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2005-09-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+标普中国债券指数收益率*30%

累计净值走势图

大摩资源LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7154 4.4373
2 2023-11-28 00:00:00 0.7206 4.4425
3 2023-11-27 00:00:00 0.7138 4.4357
4 2023-11-24 00:00:00 0.7103 4.4322
5 2023-11-23 00:00:00 0.7173 4.4392
6 2023-11-22 00:00:00 0.7095 4.4314
7 2023-11-21 00:00:00 0.7188 4.4407
8 2023-11-20 00:00:00 0.7252 4.4471
9 2023-11-17 00:00:00 0.7260 4.4479
10 2023-11-16 00:00:00 0.7196 4.4415
11 2023-11-15 00:00:00 0.7305 4.4524
12 2023-11-14 00:00:00 0.7228 4.4447
13 2023-11-13 00:00:00 0.7210 4.4429
14 2023-11-10 00:00:00 0.7190 4.4409
15 2023-11-09 00:00:00 0.7210 4.4429
16 2023-11-08 00:00:00 0.7183 4.4402
17 2023-11-07 00:00:00 0.7200 4.4419
18 2023-11-06 00:00:00 0.7217 4.4436
19 2023-11-03 00:00:00 0.7180 4.4399
20 2023-11-02 00:00:00 0.7138 4.4357

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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