前海开源中证健康产业指数型证券投资基金(164401)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7843

累计净值:0.7843 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁溥森 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.805亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-04-16

业绩比较基准: 中证健康产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

中证健康累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7843 0.7843
2 2023-11-28 00:00:00 0.7892 0.7892
3 2023-11-27 00:00:00 0.7822 0.7822
4 2023-11-24 00:00:00 0.7847 0.7847
5 2023-11-23 00:00:00 0.7842 0.7842
6 2023-11-22 00:00:00 0.7791 0.7791
7 2023-11-21 00:00:00 0.7847 0.7847
8 2023-11-20 00:00:00 0.7865 0.7865
9 2023-11-17 00:00:00 0.7782 0.7782
10 2023-11-16 00:00:00 0.7749 0.7749
11 2023-11-15 00:00:00 0.7829 0.7829
12 2023-11-14 00:00:00 0.7792 0.7792
13 2023-11-13 00:00:00 0.7770 0.7770
14 2023-11-10 00:00:00 0.7782 0.7782
15 2023-11-09 00:00:00 0.7777 0.7777
16 2023-11-08 00:00:00 0.7816 0.7816
17 2023-11-07 00:00:00 0.7806 0.7806
18 2023-11-06 00:00:00 0.7816 0.7816
19 2023-11-03 00:00:00 0.7724 0.7724
20 2023-11-02 00:00:00 0.7675 0.7675

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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