工银瑞信增利分级债券型证券投资基金A类(164813)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0160

累计净值:1.1290 净值更新日期:2016-03-07 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.302亿份(2017-03-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2013-03-06

业绩比较基准: 三年期定期存款利率+1.5%

累计净值走势图

工银增A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-03-07 1.0160 1.1290
2 2016-03-04 1.0160 1.1290
3 2016-03-03 1.0160 1.1290
4 2016-03-02 1.0160 1.1290
5 2016-03-01 1.0160 1.1290
6 2016-02-29 1.0160 1.1290
7 2016-02-26 1.0150 1.1280
8 2016-02-25 1.0150 1.1280
9 2016-02-24 1.0150 1.1280
10 2016-02-23 1.0150 1.1280
11 2016-02-22 1.0150 1.1280
12 2016-02-19 1.0150 1.1280
13 2016-02-18 1.0150 1.1280
14 2016-02-17 1.0140 1.1270
15 2016-02-16 1.0140 1.1270
16 2016-02-15 1.0140 1.1270
17 2016-02-05 1.0130 1.1260
18 2016-02-04 1.0130 1.1260
19 2016-02-03 1.0130 1.1260
20 2016-02-02 1.0130 1.1260

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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