工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)(164814)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9330

累计净值:1.6600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.593亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-09-25

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×40%+中债企业债总全价指数收益率×60%

累计净值走势图

工银双债LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9330 1.6600
2 2023-11-28 00:00:00 0.9380 1.6650
3 2023-11-27 00:00:00 0.9370 1.6640
4 2023-11-24 00:00:00 0.9390 1.6660
5 2023-11-23 00:00:00 0.9430 1.6700
6 2023-11-22 00:00:00 0.9430 1.6700
7 2023-11-21 00:00:00 0.9490 1.6760
8 2023-11-20 00:00:00 0.9480 1.6750
9 2023-11-17 00:00:00 0.9460 1.6730
10 2023-11-16 00:00:00 0.9490 1.6760
11 2023-11-15 00:00:00 0.9520 1.6790
12 2023-11-14 00:00:00 0.9500 1.6770
13 2023-11-13 00:00:00 0.9480 1.6750
14 2023-11-10 00:00:00 0.9500 1.6770
15 2023-11-09 00:00:00 0.9520 1.6790
16 2023-11-08 00:00:00 0.9510 1.6780
17 2023-11-07 00:00:00 0.9540 1.6810
18 2023-11-06 00:00:00 0.9550 1.6820
19 2023-11-03 00:00:00 0.9450 1.6720
20 2023-11-02 00:00:00 0.9430 1.6700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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