工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)人民币(164824)

管理费: 1.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0944

累计净值:1.0944 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:LOF
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.263亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-06-15

业绩比较基准: 中信证券印度ETP指数收益率×90%+人民币活期存款收益率(税后)×10%

累计净值走势图

印度基金累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.0944 1.0944
2 2021-04-08 1.1000 1.1000
3 2021-04-07 1.0934 1.0934
4 2021-04-06 1.1023 1.1023
5 2021-04-02 1.1149 1.1149
6 2021-04-01 1.1127 1.1127
7 2021-03-31 1.1069 1.1069
8 2021-03-30 1.1046 1.1046
9 2021-03-29 1.1003 1.1003
10 2021-03-26 1.1023 1.1023
11 2021-03-25 1.0847 1.0847
12 2021-03-24 1.0935 1.0935
13 2021-03-23 1.1044 1.1044
14 2021-03-22 1.1091 1.1091
15 2021-03-19 1.1037 1.1037
16 2021-03-18 1.0828 1.0828
17 2021-03-17 1.1054 1.1054
18 2021-03-16 1.1203 1.1203
19 2021-03-15 1.1133 1.1133
20 2021-03-12 1.1168 1.1168

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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