建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(165309)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5083

累计净值:1.5083 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:LOF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:4.211亿份(2020-04-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-11-05

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

累计净值走势图

建信300累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-06 1.5083 1.5083
2 2020-07-03 1.4320 1.4320
3 2020-07-02 1.4059 1.4059
4 2020-07-01 1.3784 1.3784
5 2020-06-30 1.3519 1.3519
6 2020-06-29 1.3342 1.3342
7 2020-06-24 1.3435 1.3435
8 2020-06-23 1.3364 1.3364
9 2020-06-22 1.3300 1.3300
10 2020-06-19 1.3261 1.3261
11 2020-06-18 1.3071 1.3071
12 2020-06-17 1.2983 1.2983
13 2020-06-16 1.2972 1.2972
14 2020-06-15 1.2792 1.2792
15 2020-06-12 1.2958 1.2958
16 2020-06-11 1.2928 1.2928
17 2020-06-10 1.3053 1.3053
18 2020-06-09 1.3054 1.3054
19 2020-06-08 1.2977 1.2977
20 2020-06-05 1.2914 1.2914

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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