建信沪深300指数证券投资基金(LOF)(165309)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4027

累计净值:1.4027 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:2.534亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-11-05

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行税后活期存款利率

累计净值走势图

沪深300LOF建信累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4027 1.4027
2 2023-11-28 00:00:00 1.4135 1.4135
3 2023-11-27 00:00:00 1.4106 1.4106
4 2023-11-24 00:00:00 1.4203 1.4203
5 2023-11-23 00:00:00 1.4292 1.4292
6 2023-11-22 00:00:00 1.4228 1.4228
7 2023-11-21 00:00:00 1.4364 1.4364
8 2023-11-20 00:00:00 1.4348 1.4348
9 2023-11-17 00:00:00 1.4318 1.4318
10 2023-11-16 00:00:00 1.4329 1.4329
11 2023-11-15 00:00:00 1.4458 1.4458
12 2023-11-14 00:00:00 1.4364 1.4364
13 2023-11-13 00:00:00 1.4355 1.4355
14 2023-11-10 00:00:00 1.4382 1.4382
15 2023-11-09 00:00:00 1.4480 1.4480
16 2023-11-08 00:00:00 1.4477 1.4477
17 2023-11-07 00:00:00 1.4510 1.4510
18 2023-11-06 00:00:00 1.4560 1.4560
19 2023-11-03 00:00:00 1.4381 1.4381
20 2023-11-02 00:00:00 1.4267 1.4267

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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