诺德双翼分级债券型证券投资基金之双翼A份额(165706)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.487亿份(2015-03-26) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2012-02-16

业绩比较基准: 中国债券总指数

累计净值走势图

双翼A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-04-01 1.0000 1.0000
2 2015-03-31 1.0000 1.0000
3 2015-03-30 1.0000 1.0000
4 2015-03-27 1.0000 1.0000
5 2015-03-26 1.0000 1.0000
6 2015-03-25 1.0000 1.0000
7 2015-03-24 1.0000 1.0000
8 2015-03-23 1.0000 1.0000
9 2015-03-20 1.0000 1.0000
10 2015-03-19 1.0000 1.0000
11 2015-03-18 1.0000 1.0000
12 2015-03-17 1.0000 1.0000
13 2015-03-16 1.0000 1.0000
14 2015-03-13 1.0000 1.0000
15 2015-03-12 1.0000 1.0000
16 2015-03-11 1.0000 1.0000
17 2015-03-10 1.0000 1.0000
18 2015-03-09 1.0000 1.0000
19 2015-03-06 1.0000 1.0000
20 2015-03-05 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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