中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类(166027)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8314

累计净值:0.8314 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%

累计净值走势图

中欧创业定开累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8314 0.8314
2 2023-11-28 00:00:00 0.8410 0.8410
3 2023-11-27 00:00:00 0.8325 0.8325
4 2023-11-24 00:00:00 0.8400 0.8400
5 2023-11-23 00:00:00 0.8479 0.8479
6 2023-11-22 00:00:00 0.8416 0.8416
7 2023-11-21 00:00:00 0.8499 0.8499
8 2023-11-20 00:00:00 0.8525 0.8525
9 2023-11-17 00:00:00 0.8483 0.8483
10 2023-11-16 00:00:00 0.8458 0.8458
11 2023-11-15 00:00:00 0.8560 0.8560
12 2023-11-14 00:00:00 0.8500 0.8500
13 2023-11-13 00:00:00 0.8436 0.8436
14 2023-11-10 00:00:00 0.8425 0.8425
15 2023-11-09 00:00:00 0.8489 0.8489
16 2023-11-08 00:00:00 0.8493 0.8493
17 2023-11-07 00:00:00 0.8452 0.8452
18 2023-11-06 00:00:00 0.8526 0.8526
19 2023-11-03 00:00:00 0.8347 0.8347
20 2023-11-02 00:00:00 0.8237 0.8237

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034