民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0225

累计净值:1.4790 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.768亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生增利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-17 1.0225 1.4790
2 2020-01-16 1.0221 1.4786
3 2020-01-15 1.0217 1.4782
4 2020-01-14 1.0318 1.4783
5 2020-01-13 1.0319 1.4784
6 2020-01-10 1.0312 1.4777
7 2020-01-09 1.0307 1.4772
8 2020-01-08 1.0306 1.4771
9 2020-01-07 1.0306 1.4771
10 2020-01-06 1.0298 1.4763
11 2020-01-03 1.0293 1.4758
12 2020-01-02 1.0291 1.4756
13 2019-12-31 1.0288 1.4753
14 2019-12-30 1.0289 1.4754
15 2019-12-27 1.0288 1.4753
16 2019-12-26 1.0291 1.4756
17 2019-12-25 1.0289 1.4754
18 2019-12-24 1.0291 1.4756
19 2019-12-23 1.0285 1.4750
20 2019-12-20 1.0183 1.4648

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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