民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0429

累计净值:1.4894 净值更新日期:2019-11-19 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.768亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生增利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-19 1.0429 1.4894
2 2019-11-18 1.0424 1.4889
3 2019-11-15 1.0419 1.4884
4 2019-11-14 1.0416 1.4881
5 2019-11-13 1.0419 1.4884
6 2019-11-12 1.0415 1.4880
7 2019-11-11 1.0415 1.4880
8 2019-11-08 1.0409 1.4874
9 2019-11-07 1.0407 1.4872
10 2019-11-06 1.0406 1.4871
11 2019-11-05 1.0409 1.4874
12 2019-11-04 1.0405 1.4870
13 2019-11-01 1.0400 1.4865
14 2019-10-31 1.0405 1.4870
15 2019-10-30 1.0406 1.4871
16 2019-10-29 1.0408 1.4873
17 2019-10-28 1.0410 1.4875
18 2019-10-25 1.0413 1.4878
19 2019-10-24 1.0411 1.4876
20 2019-10-23 1.0414 1.4879

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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