民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0303

累计净值:1.5458 净值更新日期:2022-06-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.303亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-28 00:00:00 1.0303 1.5458
2 2022-06-27 00:00:00 1.0307 1.5462
3 2022-06-24 00:00:00 1.0306 1.5461
4 2022-06-23 00:00:00 1.0305 1.5460
5 2022-06-22 00:00:00 1.0303 1.5458
6 2022-06-21 00:00:00 1.0302 1.5457
7 2022-06-20 00:00:00 1.0302 1.5457
8 2022-06-17 00:00:00 1.0301 1.5456
9 2022-06-16 00:00:00 1.0300 1.5455
10 2022-06-15 00:00:00 1.0299 1.5454
11 2022-06-14 00:00:00 1.0299 1.5454
12 2022-06-13 00:00:00 1.0299 1.5454
13 2022-06-10 00:00:00 1.0299 1.5454
14 2022-06-09 00:00:00 1.0298 1.5453
15 2022-06-08 00:00:00 1.0296 1.5451
16 2022-06-07 00:00:00 1.0296 1.5451
17 2022-06-06 00:00:00 1.0295 1.5450
18 2022-06-02 00:00:00 1.0300 1.5455
19 2022-06-01 00:00:00 1.0301 1.5456
20 2022-05-31 00:00:00 1.0301 1.5456

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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