民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类(166902)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0123

累计净值:1.4838 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:LOF
基金经理:胡振仓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.422亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-11-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生增利累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-22 1.0123 1.4838
2 2020-09-21 1.0122 1.4837
3 2020-09-18 1.0118 1.4833
4 2020-09-17 1.0118 1.4833
5 2020-09-16 1.0114 1.4829
6 2020-09-15 1.0110 1.4825
7 2020-09-14 1.0108 1.4823
8 2020-09-11 1.0107 1.4822
9 2020-09-10 1.0111 1.4826
10 2020-09-09 1.0106 1.4821
11 2020-09-08 1.0104 1.4819
12 2020-09-07 1.0102 1.4817
13 2020-09-04 1.0103 1.4818
14 2020-09-03 1.0101 1.4816
15 2020-09-02 1.0106 1.4821
16 2020-09-01 1.0110 1.4825
17 2020-08-31 1.0108 1.4823
18 2020-08-28 1.0104 1.4819
19 2020-08-27 1.0105 1.4820
20 2020-08-26 1.0105 1.4820

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034