民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0100

累计净值:1.4820 净值更新日期:2020-09-24 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生添C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-24 1.0100 1.4820
2 2020-09-23 1.0110 1.4830
3 2020-09-22 1.0110 1.4830
4 2020-09-21 1.0110 1.4830
5 2020-09-18 1.0100 1.4820
6 2020-09-17 1.0100 1.4820
7 2020-09-16 1.0090 1.4810
8 2020-09-15 1.0080 1.4800
9 2020-09-14 1.0080 1.4800
10 2020-09-11 1.0080 1.4800
11 2020-09-10 1.0080 1.4800
12 2020-09-09 1.0070 1.4790
13 2020-09-08 1.0070 1.4790
14 2020-09-07 1.0060 1.4780
15 2020-09-04 1.0060 1.4780
16 2020-09-03 1.0060 1.4780
17 2020-09-02 1.0060 1.4780
18 2020-09-01 1.0060 1.4780
19 2020-08-31 1.0050 1.4770
20 2020-08-28 1.0050 1.4770

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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