民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0210

累计净值:1.4430 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.093亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生添C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-11 1.0200 1.4420
2 2019-12-10 1.0200 1.4420
3 2019-12-09 1.0200 1.4420
4 2019-12-06 1.0200 1.4420
5 2019-12-05 1.0200 1.4420
6 2019-12-04 1.0200 1.4420
7 2019-12-03 1.0210 1.4430
8 2019-12-02 1.0210 1.4430
9 2019-11-29 1.0210 1.4430
10 2019-11-28 1.0210 1.4430
11 2019-11-27 1.0200 1.4420
12 2019-11-26 1.0200 1.4420
13 2019-11-25 1.0200 1.4420
14 2019-11-22 1.0190 1.4410
15 2019-11-21 1.0190 1.4410
16 2019-11-20 1.0190 1.4410
17 2019-11-19 1.0190 1.4410
18 2019-11-18 1.0190 1.4410
19 2019-11-15 1.0180 1.4400
20 2019-11-14 1.0180 1.4400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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