民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0170

累计净值:1.4740 净值更新日期:2020-05-27 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生添C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-27 1.0170 1.4740
2 2020-05-26 1.0180 1.4750
3 2020-05-25 1.0180 1.4750
4 2020-05-22 1.0180 1.4750
5 2020-05-21 1.0170 1.4740
6 2020-05-20 1.0180 1.4750
7 2020-05-19 1.0180 1.4750
8 2020-05-18 1.0170 1.4740
9 2020-05-15 1.0170 1.4740
10 2020-05-14 1.0180 1.4750
11 2020-05-13 1.0170 1.4740
12 2020-05-12 1.0170 1.4740
13 2020-05-11 1.0170 1.4740
14 2020-05-08 1.0170 1.4740
15 2020-05-07 1.0160 1.4730
16 2020-05-06 1.0170 1.4740
17 2020-04-30 1.0150 1.4720
18 2020-04-29 1.0140 1.4710
19 2020-04-28 1.0140 1.4710
20 2020-04-27 1.0140 1.4710

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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