民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0270

累计净值:1.4640 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2020-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生添C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-21 1.0270 1.4640
2 2020-02-20 1.0270 1.4640
3 2020-02-19 1.0260 1.4630
4 2020-02-18 1.0260 1.4630
5 2020-02-17 1.0250 1.4620
6 2020-02-14 1.0250 1.4620
7 2020-02-13 1.0250 1.4620
8 2020-02-12 1.0240 1.4610
9 2020-02-11 1.0230 1.4600
10 2020-02-10 1.0230 1.4600
11 2020-02-07 1.0220 1.4590
12 2020-02-06 1.0210 1.4580
13 2020-02-05 1.0210 1.4580
14 2020-02-04 1.0200 1.4570
15 2020-02-03 1.0200 1.4570
16 2020-01-23 1.0170 1.4540
17 2020-01-22 1.0170 1.4540
18 2020-01-21 1.0160 1.4530
19 2020-01-20 1.0150 1.4520
20 2020-01-17 1.0150 1.4520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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