民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金C类(166905)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0060

累计净值:1.4780 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.082亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-08-12

业绩比较基准: 同期三年期定期存款利率(税后)

累计净值走势图

民生添C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-11 1.0060 1.4780
2 2020-08-10 1.0050 1.4770
3 2020-08-07 1.0050 1.4770
4 2020-08-06 1.0050 1.4770
5 2020-08-05 1.0040 1.4760
6 2020-08-04 1.0040 1.4760
7 2020-08-03 1.0030 1.4750
8 2020-07-31 1.0030 1.4750
9 2020-07-30 1.0030 1.4750
10 2020-07-29 1.0030 1.4750
11 2020-07-28 1.0030 1.4750
12 2020-07-27 1.0030 1.4750
13 2020-07-24 1.0030 1.4750
14 2020-07-23 1.0020 1.4740
15 2020-07-22 1.0020 1.4740
16 2020-07-21 1.0020 1.4740
17 2020-07-20 1.0010 1.4730
18 2020-07-17 1.0010 1.4730
19 2020-07-16 1.0010 1.4730
20 2020-07-15 1.0010 1.4730

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034