方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6650

累计净值:1.1130 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:78.775亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

保险主题LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-17 00:00:00 0.6650 1.1130
2 2022-08-16 00:00:00 0.6560 1.0980
3 2022-08-15 00:00:00 0.6590 1.1030
4 2022-08-12 00:00:00 0.6650 1.1130
5 2022-08-11 00:00:00 0.6630 1.1100
6 2022-08-10 00:00:00 0.6450 1.0800
7 2022-08-09 00:00:00 0.6510 1.0900
8 2022-08-08 00:00:00 0.6530 1.0930
9 2022-08-05 00:00:00 0.6570 1.1000
10 2022-08-04 00:00:00 0.6500 1.0880
11 2022-08-03 00:00:00 0.6440 1.0790
12 2022-08-02 00:00:00 0.6520 1.0920
13 2022-08-01 00:00:00 0.6640 1.1120
14 2022-07-29 00:00:00 0.6680 1.1180
15 2022-07-28 00:00:00 0.6750 1.1300
16 2022-07-27 00:00:00 0.6750 1.1300
17 2022-07-26 00:00:00 0.6810 1.1400
18 2022-07-25 00:00:00 0.6780 1.1350
19 2022-07-22 00:00:00 0.6800 1.1380
20 2022-07-21 00:00:00 0.6770 1.1330

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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