方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8120

累计净值:1.3570 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:32.481亿份(2021-08-31) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

保险主题LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 0.8120 1.3570
2 2021-09-16 0.8200 1.3710
3 2021-09-15 0.8240 1.3770
4 2021-09-14 0.8240 1.3770
5 2021-09-13 0.8440 1.4110
6 2021-09-10 0.8410 1.4060
7 2021-09-09 0.8400 1.4040
8 2021-09-08 0.8400 1.4040
9 2021-09-07 0.8400 1.4040
10 2021-09-06 0.8300 1.3870
11 2021-09-03 0.8240 1.3770
12 2021-09-02 0.8220 1.3740
13 2021-09-01 0.8170 1.3660
14 2021-08-31 0.7910 1.3230
15 2021-08-30 0.7860 1.3140
16 2021-08-27 0.7970 1.3330
17 2021-08-26 0.7830 1.3090
18 2021-08-25 0.7950 1.3290
19 2021-08-24 0.7960 1.3310
20 2021-08-23 0.7960 1.3310

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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