方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金(LOF)A类(167301)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7230

累计净值:1.2100 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:42.954亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 中证方正富邦保险主题指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

累计净值走势图

保险主题LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7230 1.2100
2 2023-11-28 00:00:00 0.7360 1.2310
3 2023-11-27 00:00:00 0.7380 1.2350
4 2023-11-24 00:00:00 0.7470 1.2500
5 2023-11-23 00:00:00 0.7520 1.2580
6 2023-11-22 00:00:00 0.7470 1.2500
7 2023-11-21 00:00:00 0.7510 1.2560
8 2023-11-20 00:00:00 0.7470 1.2500
9 2023-11-17 00:00:00 0.7450 1.2460
10 2023-11-16 00:00:00 0.7470 1.2500
11 2023-11-15 00:00:00 0.7540 1.2610
12 2023-11-14 00:00:00 0.7430 1.2430
13 2023-11-13 00:00:00 0.7430 1.2430
14 2023-11-10 00:00:00 0.7410 1.2400
15 2023-11-09 00:00:00 0.7570 1.2660
16 2023-11-08 00:00:00 0.7640 1.2780
17 2023-11-07 00:00:00 0.7740 1.2940
18 2023-11-06 00:00:00 0.7890 1.3190
19 2023-11-03 00:00:00 0.7800 1.3040
20 2023-11-02 00:00:00 0.7790 1.3030

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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