方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(167302)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2729

累计净值:1.2729 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:LOF
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.179亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

湾区LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.2729 1.2729
2 2021-01-14 1.2627 1.2627
3 2021-01-13 1.2673 1.2673
4 2021-01-12 1.2735 1.2735
5 2021-01-11 1.2503 1.2503
6 2021-01-08 1.2536 1.2536
7 2021-01-07 1.2429 1.2429
8 2021-01-06 1.2390 1.2390
9 2021-01-05 1.2356 1.2356
10 2021-01-04 1.2322 1.2322
11 2020-12-31 1.2193 1.2193
12 2020-12-30 1.2073 1.2073
13 2020-12-29 1.1896 1.1896
14 2020-12-28 1.1865 1.1865
15 2020-12-25 1.1865 1.1865
16 2020-12-24 1.1827 1.1827
17 2020-12-23 1.1863 1.1863
18 2020-12-22 1.1773 1.1773
19 2020-12-21 1.1957 1.1957
20 2020-12-18 1.1890 1.1890

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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