方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)(167302)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7737

累计净值:0.7737 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴昊,于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.070亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 恒生沪深港通大湾区综合指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

大湾区LOF累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7737 0.7737
2 2023-11-28 00:00:00 0.7854 0.7854
3 2023-11-27 00:00:00 0.7877 0.7877
4 2023-11-24 00:00:00 0.7946 0.7946
5 2023-11-23 00:00:00 0.8062 0.8062
6 2023-11-22 00:00:00 0.7991 0.7991
7 2023-11-21 00:00:00 0.8046 0.8046
8 2023-11-20 00:00:00 0.8074 0.8074
9 2023-11-17 00:00:00 0.7999 0.7999
10 2023-11-16 00:00:00 0.8053 0.8053
11 2023-11-15 00:00:00 0.8121 0.8121
12 2023-11-14 00:00:00 0.7955 0.7955
13 2023-11-13 00:00:00 0.7913 0.7913
14 2023-11-10 00:00:00 0.7886 0.7886
15 2023-11-09 00:00:00 0.7962 0.7962
16 2023-11-08 00:00:00 0.7997 0.7997
17 2023-11-07 00:00:00 0.8040 0.8040
18 2023-11-06 00:00:00 0.8127 0.8127
19 2023-11-03 00:00:00 0.7960 0.7960
20 2023-11-02 00:00:00 0.7813 0.7813

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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