安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:0.3490 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.555亿份(2020-04-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

一带分级累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0120 0.3490
2 2020-06-04 1.0090 0.3470
3 2020-06-03 1.0160 0.3510
4 2020-06-02 1.0160 0.3510
5 2020-06-01 1.0120 0.3490
6 2020-05-29 0.9910 0.3350
7 2020-05-28 0.9910 0.3350
8 2020-05-27 0.9930 0.3370
9 2020-05-26 1.0000 0.3410
10 2020-05-25 0.9900 0.3350
11 2020-05-22 0.9940 0.3370
12 2020-05-21 1.0110 0.3480
13 2020-05-20 1.0230 0.3560
14 2020-05-19 1.0300 0.3600
15 2020-05-18 1.0240 0.3570
16 2020-05-15 1.0220 0.3550
17 2020-05-14 1.0250 0.3570
18 2020-05-13 1.0370 0.3650
19 2020-05-12 1.0380 0.3660
20 2020-05-11 1.0450 0.3700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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