安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(167503)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4185

累计净值:0.6265 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.586亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

安信一带一路累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4185 0.6265
2 2023-11-28 00:00:00 1.4286 0.6331
3 2023-11-27 00:00:00 1.4288 0.6332
4 2023-11-24 00:00:00 1.4319 0.6352
5 2023-11-23 00:00:00 1.4433 0.6427
6 2023-11-22 00:00:00 1.4346 0.6370
7 2023-11-21 00:00:00 1.4521 0.6484
8 2023-11-20 00:00:00 1.4513 0.6479
9 2023-11-17 00:00:00 1.4463 0.6446
10 2023-11-16 00:00:00 1.4469 0.6450
11 2023-11-15 00:00:00 1.4596 0.6533
12 2023-11-14 00:00:00 1.4479 0.6457
13 2023-11-13 00:00:00 1.4491 0.6464
14 2023-11-10 00:00:00 1.4389 0.6398
15 2023-11-09 00:00:00 1.4485 0.6461
16 2023-11-08 00:00:00 1.4402 0.6406
17 2023-11-07 00:00:00 1.4496 0.6468
18 2023-11-06 00:00:00 1.4521 0.6484
19 2023-11-03 00:00:00 1.4443 0.6433
20 2023-11-02 00:00:00 1.4357 0.6377

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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