安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)C类(167505)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0109

累计净值:1.1309 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.181亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

中短利率累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0109 1.1309
2 2023-11-28 00:00:00 1.0110 1.1310
3 2023-11-27 00:00:00 1.0109 1.1309
4 2023-11-24 00:00:00 1.0112 1.1312
5 2023-11-23 00:00:00 1.0111 1.1311
6 2023-11-22 00:00:00 1.0117 1.1317
7 2023-11-21 00:00:00 1.0122 1.1322
8 2023-11-20 00:00:00 1.0125 1.1325
9 2023-11-17 00:00:00 1.0126 1.1326
10 2023-11-16 00:00:00 1.0125 1.1325
11 2023-11-15 00:00:00 1.0123 1.1323
12 2023-11-14 00:00:00 1.0119 1.1319
13 2023-11-13 00:00:00 1.0119 1.1319
14 2023-11-10 00:00:00 1.0115 1.1315
15 2023-11-09 00:00:00 1.0113 1.1313
16 2023-11-08 00:00:00 1.0113 1.1313
17 2023-11-07 00:00:00 1.0115 1.1315
18 2023-11-06 00:00:00 1.0117 1.1317
19 2023-11-03 00:00:00 1.0117 1.1317
20 2023-11-02 00:00:00 1.0117 1.1317

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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