德邦量化新锐股票型证券投资基金(LOF)C类(167706)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3118

累计净值:1.3118 净值更新日期:2021-08-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:德邦基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.010亿份(2021-08-27 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2018-04-04

业绩比较基准: 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

新锐C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-27 00:00:00 1.3118 1.3118
2 2021-08-20 00:00:00 1.3113 1.3113
3 2021-08-17 00:00:00 1.3113 1.3113
4 2021-08-16 00:00:00 1.3163 1.3163
5 2021-08-13 00:00:00 1.3352 1.3352
6 2021-08-12 00:00:00 1.3373 1.3373
7 2021-08-11 00:00:00 1.3247 1.3247
8 2021-08-10 00:00:00 1.3075 1.3075
9 2021-08-09 00:00:00 1.3063 1.3063
10 2021-08-06 00:00:00 1.3169 1.3169
11 2021-08-05 00:00:00 1.2951 1.2951
12 2021-08-04 00:00:00 1.3111 1.3111
13 2021-08-03 00:00:00 1.2673 1.2673
14 2021-08-02 00:00:00 1.3135 1.3135
15 2021-07-30 00:00:00 1.2854 1.2854
16 2021-07-29 00:00:00 1.2936 1.2936
17 2021-07-28 00:00:00 1.2526 1.2526
18 2021-07-27 00:00:00 1.2778 1.2778
19 2021-07-26 00:00:00 1.3308 1.3308
20 2021-07-23 00:00:00 1.3498 1.3498

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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