中融中证白酒指数分级证券投资基金(168202)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1700

累计净值:1.1700 净值更新日期:2016-05-05 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.093亿份(2016-04-21) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 95%×中证白酒指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

白酒母基累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-05-05 1.1700 1.1700
2 2016-05-04 1.1630 1.1630
3 2016-05-03 1.1730 1.1730
4 2016-04-29 1.0900 1.0900
5 2016-04-28 1.0660 1.0660
6 2016-04-27 1.0650 1.0650
7 2016-04-26 1.0610 1.0610
8 2016-04-25 1.0550 1.0550
9 2016-04-22 1.0490 1.0490
10 2016-04-21 1.0280 1.0280
11 2016-04-20 1.0240 1.0240
12 2016-04-19 1.0510 1.0510
13 2016-04-18 1.0510 1.0510
14 2016-04-15 1.0690 1.0690
15 2016-04-14 1.0770 1.0770
16 2016-04-13 1.0670 1.0670
17 2016-04-12 1.0630 1.0630
18 2016-04-11 1.0670 1.0670
19 2016-04-08 1.0640 1.0640
20 2016-04-07 1.0800 1.0800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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