银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6125

7 日年化:2.3020% 数据更新日期:2019-10-22 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:403.130亿份(2019-08-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

基金收益率走势图

银华货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-10-22 0.6125 2.3020
2 2019-10-21 0.6283 2.2950
3 2019-10-20 0.5944 2.3630
4 2019-10-19 0.5988 2.3690
5 2019-10-18 0.6033 2.3730
6 2019-10-17 0.5983 2.3740
7 2019-10-16 0.7291 2.3830
8 2019-10-15 0.5997 2.3220
9 2019-10-14 0.7565 2.3300
10 2019-10-13 0.6051 2.2560
11 2019-10-12 0.6058 2.2610
12 2019-10-11 0.6051 2.2670
13 2019-10-10 0.6158 2.2730
14 2019-10-09 0.6145 2.2730
15 2019-10-08 0.6153 2.2740
16 2019-10-07 0.6161 2.2750
17 2019-10-06 0.6161 2.2750
18 2019-10-05 0.6162 2.2750
19 2019-10-04 0.6162 2.2750
20 2019-10-03 0.6163 2.2750

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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