银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6445

7 日年化:2.4190% 数据更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:420.751亿份(2020-01-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

基金收益率走势图

银华货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-01-23 0.6445 2.4190
2 2020-01-22 0.6587 2.4260
3 2020-01-21 0.6485 2.7610
4 2020-01-20 0.6604 2.7670
5 2020-01-19 0.6567 2.7490
6 2020-01-18 0.6568 2.7450
7 2020-01-17 0.6588 2.7410
8 2020-01-16 0.6571 2.7350
9 2020-01-15 1.2844 2.7330
10 2020-01-14 0.6605 2.4030
11 2020-01-13 0.6270 2.4340
12 2020-01-12 0.6488 2.6680
13 2020-01-11 0.6488 2.6850
14 2020-01-10 0.6477 2.7010
15 2020-01-09 0.6536 2.7180
16 2020-01-08 0.6675 2.7300
17 2020-01-07 0.7191 2.7190
18 2020-01-06 1.0641 2.6790
19 2020-01-05 0.6800 2.4630
20 2020-01-04 0.6800 2.4570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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