银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.5816

7 日年化:1.9150% 数据更新日期:2020-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:448.637亿份(2020-08-28) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

基金收益率走势图

银华货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-09-24 0.5816 1.9150
2 2020-09-23 0.5645 1.8700
3 2020-09-22 0.5296 1.8400
4 2020-09-21 0.4652 1.8350
5 2020-09-20 0.5000 1.8590
6 2020-09-19 0.5000 1.8560
7 2020-09-18 0.4978 1.8530
8 2020-09-17 0.4954 1.8520
9 2020-09-16 0.5085 1.8470
10 2020-09-15 0.5197 1.8280
11 2020-09-14 0.5117 1.8110
12 2020-09-13 0.4936 1.7870
13 2020-09-12 0.4937 1.7750
14 2020-09-11 0.4960 1.7620
15 2020-09-10 0.4863 1.7580
16 2020-09-09 0.4725 1.7520
17 2020-09-08 0.4883 1.7510
18 2020-09-07 0.4663 1.7440
19 2020-09-06 0.4705 1.7450
20 2020-09-05 0.4705 1.7450

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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