银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4946

7 日年化:1.8390% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:655.023亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

基金收益率走势图

银华货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2023-11-29 0.4946 1.8390
2 2023-11-28 0.5888 1.8390
3 2023-11-27 0.4945 1.7840
4 2023-11-26 0.9522 1.7830
5 2023-11-24 0.4940 1.7560
6 2023-11-23 0.4707 1.7560
7 2023-11-22 0.4949 1.7430
8 2023-11-21 0.4854 1.7150
9 2023-11-20 0.4918 1.6940
10 2023-11-19 0.9016 1.6610
11 2023-11-17 0.4947 1.6420
12 2023-11-16 0.4452 1.6070
13 2023-11-15 0.4429 1.5990
14 2023-11-14 0.4462 1.5860
15 2023-11-13 0.4286 1.5750
16 2023-11-12 0.8650 1.5860
17 2023-11-10 0.4290 1.6160
18 2023-11-09 0.4304 1.6290
19 2023-11-08 0.4183 1.6490
20 2023-11-07 0.4251 1.6740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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