银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6269

7 日年化:2.6550% 数据更新日期:2019-11-14 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:397.543亿份(2019-10-24) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

基金收益率走势图

银华货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2019-11-14 0.6269 2.6550
2 2019-11-13 0.6944 2.6430
3 2019-11-12 1.2811 2.5990
4 2019-11-11 0.6135 2.2480
5 2019-11-10 0.6011 2.2490
6 2019-11-09 0.6011 2.2580
7 2019-11-08 0.6080 2.2670
8 2019-11-07 0.6038 2.2720
9 2019-11-06 0.6128 2.2810
10 2019-11-05 0.6234 2.2840
11 2019-11-04 0.6148 2.2960
12 2019-11-03 0.6180 2.2950
13 2019-11-02 0.6181 2.2930
14 2019-11-01 0.6184 2.2900
15 2019-10-31 0.6209 2.2870
16 2019-10-30 0.6172 2.2830
17 2019-10-29 0.6461 2.2800
18 2019-10-28 0.6133 2.2620
19 2019-10-27 0.6131 2.2700
20 2019-10-26 0.6131 2.2600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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