银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4307

7 日年化:1.5440% 数据更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:448.637亿份(2020-07-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

基金收益率走势图

银华货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-08-04 0.4307 1.5440
2 2020-08-02 0.4119 1.5130
3 2020-08-01 0.4119 1.5070
4 2020-07-31 0.4119 1.5010
5 2020-07-30 0.4219 1.4960
6 2020-07-29 0.4179 1.4850
7 2020-07-28 0.4056 1.4750
8 2020-07-27 0.3997 1.4770
9 2020-07-26 0.4002 1.4760
10 2020-07-25 0.4002 1.4710
11 2020-07-24 0.4030 1.4660
12 2020-07-23 0.3998 1.4660
13 2020-07-22 0.3997 1.4580
14 2020-07-21 0.4091 1.4560
15 2020-07-20 0.3982 1.4470
16 2020-07-19 0.3906 1.4500
17 2020-07-18 0.3906 1.4440
18 2020-07-17 0.4029 1.4380
19 2020-07-16 0.3852 1.4270
20 2020-07-15 0.3953 1.4360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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