银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.6313

7 日年化:2.2640% 数据更新日期:2020-02-27 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:420.751亿份(2020-01-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

基金收益率走势图

银华货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-02-27 0.6313 2.2640
2 2020-02-26 0.6134 2.2570
3 2020-02-25 0.6139 2.2580
4 2020-02-24 0.6111 2.2620
5 2020-02-23 0.6078 2.5480
6 2020-02-22 0.6078 2.5620
7 2020-02-21 0.6080 2.5760
8 2020-02-20 0.6182 2.5890
9 2020-02-19 0.6155 2.5970
10 2020-02-18 0.6220 2.6070
11 2020-02-17 1.1468 2.6260
12 2020-02-16 0.6333 2.3500
13 2020-02-15 0.6333 2.3470
14 2020-02-14 0.6334 2.3450
15 2020-02-13 0.6330 2.3420
16 2020-02-12 0.6337 2.3420
17 2020-02-11 0.6577 2.3460
18 2020-02-10 0.6296 2.3390
19 2020-02-09 0.6287 2.3460
20 2020-02-08 0.6287 2.3520

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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