银华货币市场证券投资基金A类(180008)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

万份收益:

0.4760

7 日年化:2.3490% 数据更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李晓彬 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:货币型
最新规模:420.751亿份(2020-01-18) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-01-31

业绩比较基准: 银行一年期定期存款的税后利率

基金收益率走势图

银华货币A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 每万份收益(元) 7日年化(%)
1 2020-04-03 0.4969 2.1080
2 2020-04-02 0.4760 2.3490
3 2020-04-01 0.6079 2.4790
4 2020-03-31 0.4844 2.4240
5 2020-03-30 0.9452 2.4580
6 2020-03-29 0.4949 2.2500
7 2020-03-28 0.4949 2.2680
8 2020-03-27 0.9495 2.2870
9 2020-03-26 0.7203 2.0630
10 2020-03-25 0.5045 2.0060
11 2020-03-24 0.5472 2.0530
12 2020-03-23 0.5566 2.0560
13 2020-03-22 0.5290 2.0540
14 2020-03-21 0.5291 2.0710
15 2020-03-20 0.5292 2.0880
16 2020-03-19 0.6132 2.1220
17 2020-03-18 0.5934 2.1090
18 2020-03-17 0.5521 2.0950
19 2020-03-16 0.5532 2.1050
20 2020-03-15 0.5614 2.1300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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