鸿阳证券投资基金(184728)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0092

累计净值:2.7687 净值更新日期:2016-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:0.050亿份(2016-04-22 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2001-12-10

业绩比较基准: 无

累计净值走势图

累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2016-12-31 00:00:00 1.0092 2.7687
2 2016-12-30 00:00:00 1.0092 2.7687
3 2016-12-23 00:00:00 1.0846 2.7661
4 2016-12-16 00:00:00 1.0870 2.7685
5 2016-12-09 00:00:00 1.1075 2.7890
6 2016-12-02 00:00:00 1.1115 2.7930
7 2016-11-25 00:00:00 1.1201 2.8016
8 2016-11-18 00:00:00 1.1244 2.8059
9 2016-11-11 00:00:00 1.1232 2.8047
10 2016-11-04 00:00:00 1.1206 2.8021
11 2016-10-28 00:00:00 1.1236 2.8051
12 2016-10-21 00:00:00 1.1227 2.8042
13 2016-10-14 00:00:00 1.1278 2.8093
14 2016-09-30 00:00:00 1.1125 2.7940
15 2016-09-23 00:00:00 1.1115 2.7930
16 2016-09-14 00:00:00 1.0840 2.7655
17 2016-09-09 00:00:00 1.0922 2.7737
18 2016-09-02 00:00:00 1.0775 2.7590
19 2016-08-26 00:00:00 1.0809 2.7624
20 2016-08-19 00:00:00 1.0857 2.7672

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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