长城积极增利债券型证券投资基金A类(200013)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1067

累计净值:1.5691 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勇,魏建 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.300亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-04-12

业绩比较基准: 中债综合财富指数

累计净值走势图

长城积极A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1067 1.5691
2 2023-11-28 00:00:00 1.1085 1.5709
3 2023-11-27 00:00:00 1.1071 1.5695
4 2023-11-24 00:00:00 1.1068 1.5692
5 2023-11-23 00:00:00 1.1108 1.5732
6 2023-11-22 00:00:00 1.1118 1.5742
7 2023-11-21 00:00:00 1.1194 1.5818
8 2023-11-20 00:00:00 1.1202 1.5826
9 2023-11-17 00:00:00 1.1169 1.5793
10 2023-11-16 00:00:00 1.1189 1.5813
11 2023-11-15 00:00:00 1.1245 1.5869
12 2023-11-14 00:00:00 1.1208 1.5832
13 2023-11-13 00:00:00 1.1181 1.5805
14 2023-11-10 00:00:00 1.1176 1.5800
15 2023-11-09 00:00:00 1.1192 1.5816
16 2023-11-08 00:00:00 1.1208 1.5832
17 2023-11-07 00:00:00 1.1235 1.5859
18 2023-11-06 00:00:00 1.1215 1.5839
19 2023-11-03 00:00:00 1.1103 1.5727
20 2023-11-02 00:00:00 1.1049 1.5673

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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