南方绩优成长混合型证券投资基金A类(202003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.7404

累计净值:3.4301 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:骆帅,史博 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:52.953亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-16

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

累计净值走势图

南方绩优A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7404 3.4301
2 2023-11-28 00:00:00 0.7432 3.4329
3 2023-11-27 00:00:00 0.7393 3.4290
4 2023-11-24 00:00:00 0.7386 3.4283
5 2023-11-23 00:00:00 0.7435 3.4332
6 2023-11-22 00:00:00 0.7382 3.4279
7 2023-11-21 00:00:00 0.7423 3.4320
8 2023-11-20 00:00:00 0.7438 3.4335
9 2023-11-17 00:00:00 0.7412 3.4309
10 2023-11-16 00:00:00 0.7383 3.4280
11 2023-11-15 00:00:00 0.7437 3.4334
12 2023-11-14 00:00:00 0.7380 3.4277
13 2023-11-13 00:00:00 0.7365 3.4262
14 2023-11-10 00:00:00 0.7378 3.4275
15 2023-11-09 00:00:00 0.7394 3.4291
16 2023-11-08 00:00:00 0.7395 3.4292
17 2023-11-07 00:00:00 0.7377 3.4274
18 2023-11-06 00:00:00 0.7385 3.4282
19 2023-11-03 00:00:00 0.7372 3.4269
20 2023-11-02 00:00:00 0.7315 3.4212

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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