南方多利增强债券型证券投资基金C类(202102)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1345

累计净值:1.8843 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李璇 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.514亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-03-27

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

累计净值走势图

南方多利C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1345 1.8843
2 2023-11-28 00:00:00 1.1355 1.8853
3 2023-11-27 00:00:00 1.1348 1.8846
4 2023-11-24 00:00:00 1.1346 1.8844
5 2023-11-23 00:00:00 1.1361 1.8859
6 2023-11-22 00:00:00 1.1364 1.8862
7 2023-11-21 00:00:00 1.1394 1.8892
8 2023-11-20 00:00:00 1.1401 1.8899
9 2023-11-17 00:00:00 1.1388 1.8886
10 2023-11-16 00:00:00 1.1389 1.8887
11 2023-11-15 00:00:00 1.1399 1.8897
12 2023-11-14 00:00:00 1.1377 1.8875
13 2023-11-13 00:00:00 1.1368 1.8866
14 2023-11-10 00:00:00 1.1363 1.8861
15 2023-11-09 00:00:00 1.1365 1.8863
16 2023-11-08 00:00:00 1.1364 1.8862
17 2023-11-07 00:00:00 1.1368 1.8866
18 2023-11-06 00:00:00 1.1370 1.8868
19 2023-11-03 00:00:00 1.1361 1.8859
20 2023-11-02 00:00:00 1.1341 1.8839

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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