南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9350

累计净值:0.9350 净值更新日期:2018-06-13 基金类型:QDII
基金经理:黄亮,叶国锋 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

累计净值走势图

南方全球累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-06-13 0.9350 0.9350
2 2018-06-12 0.9400 0.9400
3 2018-06-11 0.9360 0.9360
4 2018-06-08 0.9320 0.9320
5 2018-05-31 0.9210 0.9210
6 2018-05-30 0.9160 0.9160
7 2018-05-29 0.9160 0.9160
8 2018-05-28 0.9220 0.9220
9 2018-05-25 0.9180 0.9180
10 2018-05-24 0.9190 0.9190
11 2018-05-23 0.9150 0.9150
12 2018-05-22 0.9240 0.9240
13 2018-05-18 0.9190 0.9190
14 2018-05-15 0.9120 0.9120
15 2018-05-14 0.9160 0.9160
16 2018-05-11 0.9140 0.9140
17 2018-05-10 0.9110 0.9110
18 2018-05-09 0.9070 0.9070
19 2018-05-08 0.9030 0.9030
20 2018-05-07 0.8960 0.8960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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