南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9410

累计净值:0.9410 净值更新日期:2018-09-20 基金类型:QDII
基金经理:黄亮,叶国锋 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

累计净值走势图

南方全球累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-09-19 0.9360 0.9360
2 2018-09-18 0.9290 0.9290
3 2018-09-17 0.9230 0.9230
4 2018-09-14 0.9280 0.9280
5 2018-09-13 0.9240 0.9240
6 2018-09-12 0.9120 0.9120
7 2018-09-11 0.9150 0.9150
8 2018-09-10 0.9170 0.9170
9 2018-09-07 0.9230 0.9230
10 2018-09-06 0.9230 0.9230
11 2018-09-05 0.9310 0.9310
12 2018-09-04 0.9400 0.9400
13 2018-09-03 0.9400 0.9400
14 2018-08-31 0.9430 0.9430
15 2018-08-30 0.9460 0.9460
16 2018-08-29 0.9490 0.9490
17 2018-08-28 0.9460 0.9460
18 2018-08-27 0.9520 0.9520
19 2018-08-24 0.9420 0.9420
20 2018-08-23 0.9400 0.9400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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