南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9520

累计净值:0.9520 净值更新日期:2018-01-11 基金类型:QDII
基金经理:黄亮,叶国锋 管理人:南方基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

累计净值走势图

南方全球累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-01-11 0.9520 0.9520
2 2018-01-10 0.9490 0.9490
3 2018-01-09 0.9470 0.9470
4 2018-01-08 0.9420 0.9420
5 2018-01-05 0.9410 0.9410
6 2018-01-04 0.9400 0.9400
7 2018-01-03 0.9320 0.9320
8 2018-01-02 0.9270 0.9270
9 2017-12-31 0.9170 0.9170
10 2017-12-29 0.9170 0.9170
11 2017-12-28 0.9170 0.9170
12 2017-12-27 0.9120 0.9120
13 2017-12-26 0.9140 0.9140
14 2017-12-25 0.9170 0.9170
15 2017-12-22 0.9190 0.9190
16 2017-12-21 0.9150 0.9150
17 2017-12-20 0.9130 0.9130
18 2017-12-19 0.9150 0.9150
19 2017-12-18 0.9130 0.9130
20 2017-12-15 0.9080 0.9080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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