南方全球精选配置证券投资基金(202801)

管理费: 1.850% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8830

累计净值:0.8830 净值更新日期:2018-12-13 基金类型:QDII
基金经理:黄亮 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:60.656亿份(2016-10-25) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-09-19

业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数

累计净值走势图

南方全球累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-13 0.8830 0.8830
2 2018-12-12 0.8810 0.8810
3 2018-12-11 0.8730 0.8730
4 2018-12-10 0.8640 0.8640
5 2018-12-07 0.8750 0.8750
6 2018-12-06 0.8770 0.8770
7 2018-12-05 0.8930 0.8930
8 2018-12-04 0.9080 0.9080
9 2018-12-03 0.9210 0.9210
10 2018-11-30 0.9030 0.9030
11 2018-11-29 0.8990 0.8990
12 2018-11-28 0.8980 0.8980
13 2018-11-27 0.8870 0.8870
14 2018-11-26 0.8870 0.8870
15 2018-11-23 0.8770 0.8770
16 2018-11-22 0.8820 0.8820
17 2018-11-21 0.8850 0.8850
18 2018-11-20 0.8780 0.8780
19 2018-11-19 0.8950 0.8950
20 2018-11-16 0.8990 0.8990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2018 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034